Datum publikace 03. 12. 2014 Komentáře 15 Sdílet článek

Novinky nadělujeme už před Vánoci: Pokladna a bankovní pohyby

Author Seyfor, a. s. 2 minuty čtení 0
Náhledový obrázek

Až uvidíte v horním menu iDokladu novou záložku Účetnictví, nelekejte se. To si jen iDoklad začal rozumět s platbami v hotovosti. A je jednoduchý stejně jako dřív.poklad-banka_menu

Nové funkce mají jediný cíl = zbavit vás účtenek a dokladů v krabici a pomoci vám udržet pořádek ve veškerých hotovostních operacích.

Pokladna

Funkce pokladna slouží k evidenci přijatých i vydaných pokladních dokladů. Zvládnete s ní například:

  • Zaznamenat, když vám za fakturu někdo zaplatí v hotovosti
  • Připravit a vytisknout příjmový doklad, když zákazník platí obratem na místě, a vy fakturu vůbec nevystavujete
  • Evidovat účtenky v podobě výdajových dokladů například za nákup materiálu u dodavatele

Doklady se automaticky vztahují k hlavní pokladně vedené v domácí měně. Sami si pak můžete založit až 4 další pokladny v domácí měně (a po jedné pokladně pro cizí měny) a evidovat pro ně doklady samostatně.

Díky pokladně budete mít veškeré doklady týkající se vašeho podnikání na jednom místě a v podobě, která vám ulehčí další práci. Má totiž několik chytrých funkcí:

  • Veškeré doklady můžete filtrovat například podle data nebo pokladny
  • Seznam dokladů včetně průběžných zůstatků si kdykoliv vytisknete tlačítkem Pokladní kniha
  • Pro každou pokladnu si nastavíte počáteční stav a poté si můžete zobrazit finanční zůstatek každé pokladny k jakémukoliv datu

stav pokladny

Banka

iDoklad nově dokáže párovat bankovní pohyby s jakýmikoliv vytvořenými doklady.

V základu je to jednoduché a dobře známé – pokud máte účet u některé z podporovaných bank (aktuálně ČSOB, FIO, Raiffeisenbank a Komerční banka), vytvoříte si v nastavení speciální e-mail pro zasílání notifikačních e-mailů s bankovními výpisy.

Pokud při pohybu na účtu zašle banka na tento e-mail výpis s operací, která se bude shodovat s číslem účtu, variabilním symbolem a částkou na faktuře, připíše jí iDoklad automaticky úhradu.

Počkat, to už iDoklad uměl, co je tedy nového?

Máte jinou banku než tu, která dokáže s iDokladem komunikovat? Žádný problém. Bankovní pohyby můžete nově zadávat ručně pomocí tlačítek Nový příjem a Nový výdaj.

A co víc, funkci samozřejmě využijete pro evidenci všech bankovních pohybů, tedy nejen uhrazených faktur.

banka

Kromě toho zvládne Banka pracovat i s DPH, umí filtrovat a tisknout bankovní pohyby i zobrazit zůstatek na bankovním účtu (pokud jej na začátku zadáte správně a poctivě evidujete všechny pohyby).

Přihlaste se do iDokladu, zkoušejte a své postřehy nám rovnou napište sem do komentářů či na Facebook.

P. S.: Třetí sazba DPH

Kromě novinek jsme iDoklad připravili i na třetí, desetiprocentní sazbu DPH. Najdete ji od 1. 1. 2015 v nastavení faktur i při samotném vystavování dokladů.

test

Související články

Připravujeme iDoklad na změny DPH: po Novém roce si zkontrolujte sazby

18. 12. 2023 1 minuta čtení 116
Přečíst článek

Šablony dokladů i v mobilní aplikaci

27. 11. 2023 2 minuty čtení 3
Přečíst článek

    15 komentářů

    1. blank Sergej napsal:

      Dobrý den.
      Nebylo by spatně, kdyby ještě existovala možnost tisknuti dodacího listu k faktuře.

    2. blank Klára Mencl napsal:

      Dobrý den,

      Váš iDoklad mám moc ráda a jsem ráda, že jej mohu využívat. Nyní pokladna je úplně skvělá, ale mám k ní otázku.
      Máme rekreační středisko, kde máme pokladnu, kterou spravuje recepční. Je možné pro ni vytvořit přístup jenom do pokladny? V iDokladu totiž máme faktury pro celou firmu.

      Děkuji Klára Mencl

    3. blank Tomáš napsal:

      iDoklad používáme pro fakturaci malé neziskovky. Teď nejspíš začneme používat i pokladnu. Když budou přibývat nové funkce tímhle tempem, tak za chvíli máme u vás celé účetnictví.
      Díky! :-)

    4. blank Jiří Benda napsal:

      Docela škoda, že s novou verzí nepřišla podpora pro živnostníky, kteří se zabývají službami. Pokladna je super věc a je to první krok k tomu, abychom i my ostatní mohli idoklad používat. Bohužel kontakt neobsahuje historii pohybu poklady – ale jen faktury, pokladna nedporuje propojení s ceníkem ani slevami, ceník nepodporuje možnost vytvořit položku služby, … atd. Na tento update jsem čekal skoro rok – kdy jsem častokrát psal své dotazy k těmto zmiňovaným položkám. Z poklady radost mám, jen škoda, že při tvorbě funkce pokladny se nemyslelo na služby

    5. blank Jiří Benda napsal:

      Navíc hlavní strana – příjmy ani nereagují na pohyb poklady – protože to není zase spárované s fakturou. Je škoda, že idoklad se stále soustřeďuje jen na jeden typ živnostníků. Tak třeba zase za rok …

    6. blank Michal napsal:

      iDoklad je prostě pecka! Změny jsou rozhodně k lepšímu a těším se na další updaty. Mimochodem, mně by se velmi líbila možnost vytvářet v iDokladu cenové nabídky.

    7. blank Zdenek Střižík napsal:

      To Sergej: Dodací list k faktuře tisknout lze.Nutné po vystavení FA najet myší na fakturu, vpravo vyjede menu z ikonami, klikněte na „tisk“ a zvolte Dodací list.

    8. blank Zdenek Střižík napsal:

      To Sergej: Dodací list k faktuře tisknout lze.Nutné po vystavení FA najet myší na fakturu, vpravo vyjede menu s ikonami, klikněte na „Tisk“ a zvolte „Dodací list“.

    9. blank Karel napsal:

      V čem je výhoda ručního vyplnění formuláře u příjmu (u nepodporovane banky), který následně sparuje platbu oproti jedinemu kliknutí „zaplaceno“ ve výpisu faktur?

    10. blank Karel napsal:

      Škoda, že součástí novinek je zrušení podpory pro WP7 a to bez jediného upozornění. Chápu, že nás uživatelů asi moc nebylo, ale napsat alespoň týden dopředu jste to mohli…

    11. blank Pavel napsal:

      Dobrý den, skvělá aplikace, věřím, že se bude ještě v některých částech dále zlepšovat. Chybí mi hlavně možnost vytvořit nabídku (teď jedině jako zálohová faktura a to není úplně ono) a možnost mít několik číselných řad faktur (aspoň dvě prosím!) s napojenými různými loginy. Zaměstnanec nemusí vidět celé účetnictví firmy….
      S pozdravem, Pavel

    12. blank Miloš napsal:

      Idoklad používám prvním rokem ale to že nejdou tvořit cenové nabídky je vážně špatné. Musím využívat u jiného zřizovatele a pak pracně dávat do kupy při fakturaci

      1. blank Jakub napsal:

        Přesně

      2. blank Podpora napsal:

        Dobrý den,

        v současné chvíli iDoklad neobsahuje možnost vystavení cenové nabídky. Děkujeme za Váš námět, předáme tuto informaci kolegům z vývojového oddělení k případnému rozšíření do některé z dalších aktualizací.

        1. blank Jan Vytíšek napsal:

          Přimlouvám se za cenovou nabídku, je to standard u všech dalších poskytovatelů fakturačních systémů online….

    Napsat komentář

    Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *