Zkontrolovat účet v bance a pak v iDokladu ručně označit fakturu za uhrazenou? Takový zdlouhavý postup nikoho nebaví. Proto je v iDokladu funkce párování s bankami, která vás této otravné administrativy zbaví.
Tuto užitečnou pomůcku využijete, pokud máte účet u:
- ČSOB,
- Fio banky,
- Raiffeisenbank,
- Komerční banky,
- Air bank,
- Sberbank.
Některé další banky mají bohužel výpisy z účtu ve formátu, který s iDokladem nejde propojit.
Jak spárovat účet v bance s iDokladem
- Otevřete si záložku Nastavení a klikněte na kartu Banka.
- Ve spodní části stránky zaškrtněte možnost Automatické párování plateb. Poté se vám ukáže další nabídka.
- Zmáčkněte tlačítko Generovat e-mail. Tím získáte adresu, na kterou si z banky necháte do iDokladu posílat výpisy.
- Doporučujeme zatrhnout pole Haléřové vyrovnání. Pokud vám přijde platba, která se od částky na faktuře liší o méně než 1 Kč, iDoklad k ní připojí haléřové dorovnání. Díky tomu omezíte nepřesnosti a usnadníte párování.
- Pokud chcete, můžete si otevřít záložku Šablona pro číslování bankovních pohybů. Na ní si nastavíte, jakým způsobem se budou výpisy číslovat. Pokud v tomto nastavení nic nezměníte, čísla pohybů se generují automaticky.
- Nastavení celé záložky Banka dokončete tlačítkem Uložit a přejít do banky.
- Nyní si ve svém internetovém bankovnictví nastavte zasílání informací o pohybu na účtu na e-mail, který vám vygeneroval iDoklad.
Tady jsou postupy pro jednotlivé banky: - A máte hotovo! Od této chvíle se začnou platby párovat podle variabilního symbolu a finanční částky. Příslušné faktury označí iDoklad jako zaplacené.
- Přijaté výpisy si zkontrolujete na záložce Notifikace. Stačí v ní kliknout na kartu Banka a uvidíte posledních 5 výpisů z účtu.
12 komentářů. Komentovat
Dobrý den,
plánujete rozšíření o další banky? Jak je na tom mBank ?
děkuji
M.Bauer
Dobrý den,
děkujeme za Váš dotaz a projevený zájem o iDoklad. Některé banky (mBank, Česká spořitelna, Slovenská sporiteľňa )bohužel neposílají e-mailové notifikace o změně stavu na účtu ve formátu, který je pro párování v iDokladu nezbytný.
V současné chvíli čekáme na zavedení společného bankovního API, následně by bylo technicky možné implementovat párování i například s výše uvedenými bankami.
Přejeme pěkný den
Dobrý den,
jak to vypadá s implementací Vámi zmiňovaného společného bankovního API? Zajímá mě propojení s Českou spořitelnou.
Děkuji
Dobrý den,
na tomto řešení stále pracujeme, aktuálně však s ohledem na komplexnost této funkcionality Vám nejsme schopni říct konkrétnější termín implementace do iDokladu.
Přejeme pěkný den
V jakem formátu musí banka odeslat informaci o přijaté částce ? Konkrétně Komerční banka .
Dobrý den,
zde zasíláme návod na nastavení párování s Komerční bankou; https://www.idoklad.cz/pub/Help/fin_nastaveni_vypisu_z_kb.html.
Přejeme pěkný den
Automaticke parovani plateb maji pouze placene ucty? Na free uctu to nejde?
Dobrý den,
automatické párování plateb je součástí tarifů Oblíbený a Prémiový.
Přejeme pěkný den
Automaticke parovani plateb maji pouze placene ucty? Na free uctu to nejde?
Dobrý den,
automatické párování plateb je dostupné v tarifech Oblíbený a Prémiový.
Přejeme pěkný den
Jeste by to chtelo Ceskou Sporitelnu, doufam ze nepatri do kategorie „Některé další banky mají bohužel výpisy z účtu ve formátu, který s iDokladem nejde propojit.“
Moc si nedokazu predstavit, proc by format nektereho vypisu nemel jit propojit. Muzete byt prosim trohu konkretnejsi a pustit k tomuto blizsi inforaci? Jen pro zajimavost… dekuji. Jinak je iDoklad perfektni produk! At se dari.
Dobrý den,
abychom mohli párovat s konkrétní bankou, je nutné, aby banka v rámci emailové notifikace o platbě zasílala informaci nejenom o konkrétní částce, ale i variabilní symbol a číslo bankovního účtu.
Přejeme pěkný den