Datum publikace 26. 04. 2017 Sdílet článek

Spárujte si iDoklad s bankou a hned víte o zaplacených fakturách

Author Seyfor, a. s. 1 minuta čtení 4
Náhledový obrázek

Zkontrolovat účet v bance a pak v iDokladu ručně označit fakturu za uhrazenou? Takový zdlouhavý postup nikoho nebaví. Proto je v iDokladu funkce párování s bankami, která vás této otravné administrativy zbaví.

Tuto užitečnou pomůcku využijete, pokud máte účet u:

  • ČSOB,
  • Fio banky,
  • Raiffeisenbank,
  • Komerční banky,
  • Air bank,
  • Sberbank.

Některé další banky mají bohužel výpisy z účtu ve formátu, který s iDokladem nejde propojit.

Jak spárovat účet v bance s iDokladem

  1. Otevřete si záložku Nastavení a klikněte na kartu Banka.
    Spárujte si iDoklad s bankou
  2. Ve spodní části stránky zaškrtněte možnost Automatické párování plateb. Poté se vám ukáže další nabídka.
    automaticke-parovani-plateb
  3. Zmáčkněte tlačítko Generovat e-mail. Tím získáte adresu, na kterou si z banky necháte do iDokladu posílat výpisy.
  4. Doporučujeme zatrhnout pole Haléřové vyrovnání. Pokud vám přijde platba, která se od částky na faktuře liší o méně než 1 Kč, iDoklad k ní připojí haléřové dorovnání. Díky tomu omezíte nepřesnosti a usnadníte párování.
  5. Pokud chcete, můžete si otevřít záložku Šablona pro číslování bankovních pohybů. Na ní si nastavíte, jakým způsobem se budou výpisy číslovat. Pokud v tomto nastavení nic nezměníte, čísla pohybů se generují automaticky.
    Spárujte si iDoklad s bankou
  6. Nastavení celé záložky Banka dokončete tlačítkem Uložit a přejít do banky.
    Spárujte si iDoklad s bankou
  7. Nyní si ve svém internetovém bankovnictví nastavte zasílání informací o pohybu na účtu na e-mail, který vám vygeneroval iDoklad.
    Tady jsou postupy pro jednotlivé banky:
  8. A máte hotovo! Od této chvíle se začnou platby párovat podle variabilního symbolu a finanční částky. Příslušné faktury označí iDoklad jako zaplacené.
  9. Přijaté výpisy si zkontrolujete na záložce Notifikace. Stačí v ní kliknout na kartu Banka a uvidíte posledních 5 výpisů z účtu.
    Spárujte si iDoklad s bankou

Související články

S tupou sekerou strom nepokácíte – používejte správné nástroje a podnikejte naplno

19. 06. 2024 1 minuta čtení 0
Přečíst článek

Využívejte iDoklad naplno. Základní funkce v předplatném Zdarma toho umí víc, než si myslíte

19. 06. 2024 7 minut čtení 0
Přečíst článek