Propojení s Money S3 |
![]() ![]() ![]() |
Propojení iDokladu s Money S3 je velmi jednoduché a intuitivní. Po propojení je možné do Money S3 načítat veškeré faktury vydané/přijaté, dobropisy, prodejky, adresní karty a ceníkové položky vytvořené v iDokladu, zpět pak lze importovat provedené úhrady a ceníkové položky.
Nastavení komunikace V Money S3 si v menu Money / Možnosti a nastavení / Externí aplikace (ve verzích starších než 13.000 v Nástroje / Nastavení / Externí aplikace ) zobrazte seznam Propojení externích aplikací. Zde tlačítkem Přidat otevřete Kartu propojení externí aplikace a v poli Aplikace vyberte z roletové nabídky volbu iDoklad. Na kartě se poté objeví záložky, ve kterých zadejte následující nastavení:
Záložka Konfigurace Zde doplňte Přihlašovací údaje (e-mailovou adresu a heslo), pod kterými jste se registrovali na webovém rozhraní aplikace iDoklad. Pokud jste údaje zadali správně, program zpřístupní roletovou nabídku Agenda v iDokladu, kde si zvolte agendu určenou k přenosu. ![]() Konfigurace propojení v Money S3 Záložka Adresář V této záložce zvolte Adresní skupinu z adresáře v Money S3, do které chcete ukládat nové zákazníky zadané na fakturách importovaných z iDokladu. Vyberete-li možnost Nezařazovat do skupin, adresy se při importu převedou do skupiny Nezařazeno. ![]() Konfigurace propojení v Money S3 - Adresář
Záložka Ceník/Sklad Na této záložce nastavte údaje pro export a import zásob. ![]() Konfigurace propojení v Money S3 - Ceník/Sklad Export zásob
Import zásob Záložka Doklady Tato záložka je velmi důležitá pro úspěšný přenos dokladů. Povinně zde musíte vybrat Typy dokladů, z nichž se do Money S3 doplní účetní údaje, které se v iDokladu nezadávají a bez kterých by se importované doklady do Money S3 nemohly uložit. ![]() Konfigurace propojení v Money S3 - Doklady Import faktur Další údaje na kartě pro přenos faktur není nutné doplňovat – některé se do Money S3 se přeberou z iDokladu, jiné můžete konfigurovat podle uvážení. V Typu vydané (přijaté) faktury však nedoporučujeme zadávat Číselnou řadu, protože číslo dokladu a z něj vyplývající variabilní symbol jsou neměnné. Při převodu do Money S3 číslo faktury zůstane zachované v původní podobě a tuto číselnou řadu tedy bude program ignorovat. Naopak by mohlo v případě, kdy by Typ vydané (přijaté) faktury obsahoval stejnou číselnou řadu jako iDoklad, při přenosu dojít ke kolizi a faktury by se do Money S3 nenačetly. ![]() Nastavení typu faktury v Money S3
Příklad: Máte-li v Money S3 pro faktury vytvořenou Řadu 2016 a Číslo 001 (viz následující obrázek), je potřeba v iDokladu upravit Formát čísla faktury z původního tvaru {RRRR}{NNN} např. na {RRRR}9{NNN}. ![]() Nastavení číselné řady v Money S3 ![]() Nastavení číselné řady v iDokladu
Po vyplnění uvedených údajů kartu Propojení s aplikací iDoklad tlačítkem OK uložte. Seznam externích aplikací pak můžete zavřít, Money S3 je připravené pro import a export. Nastavení pro import faktur vydaných s odpočtem zálohy Pro import faktur vydaných s odpočtem zálohy je potřeba v Money S3 určit vhodné Členění DPH, a to v Money / Možnosti a nastavení / Nastavení účetního roku / záložka Fakturace / Odpočet zálohy (ve starších verzích v menu Nástroje / Nastavení / Účetní rok / záložka Fakturace / Odpočet zálohy). Doporučené členění DPH je 19Ř01,02. ![]() Nastavení účetního roku v daňové evidenci ![]() Nastavení účetního roku v podvojném účetnictví Nastavení pro import faktur vydaných v cizí měně Pro úspěšný import faktur vydaných v iDokladu v cizí měně musí být v Money S3 v menu Money / Možnosti a nastavení / Cizí měny (ve starších verzích v Nástroje / Seznamy / Cizí měny) založená karta měny, ve které je importovaná faktura vystavená. Kurz se přebírá z iDokladu a v Money S3 jej tedy už nastavovat nemusíte (nijak ale nevadí, pokud jej do Money S3 máte zavedený). ![]() Cizí měny v Money S3 Přenos dat Vlastní přenos dat provádíte v Money S3 na kartě Nástroje/iDoklad pomocí průvodce Výměny dat s iDokladem. Máte-li v Money S3 nastavený přístup k více agendám v iDokladu, můžete si na první straně průvodce zvolit, zda chcete import provést pro všechny, nebo jen některé z nich. ![]() Výběr agendy při přenosu dat Druhá strana vám nabídne možnost pro nastavení exportu a importu. Export Všechny zásoby se exportují do iDokladu jako ceníkové položky bez sledování stavu skladu (v iDokladu jsou označeny jako ceníkové neskladové položky). Požadavek na sledování stavu skladu je možné v iDokladu nastavit pouze ručně. Důvod pro toto omezení je ten, že nelze při exportu synchronizovat množství zásoby evidované v Money S3 s množstvím zásoby v iDokladu. U ceníkových položek je v iDokladu nastavena hlavní měrná jednotka zásoby. V iDokladu nesmí u těchto položek docházet ke změně měrné jednotky, protože množství zásoby se importuje do Money S3 vždy v hlavní měrné jednotce! V iDokladu nelze evidovat výrobní čísla. Z tohoto důvodu nejsou součástí exportu zásoby s evidencí výrobní čísel. Skladové položky s výrobními čísly by nebylo možné zpětně importovat do Money S3.
Import Změněné faktury vydané i přijaté se importují pouze v případě, pokud obsahují normální (neskladové) položky. Import změněných prodejek není podporován. Faktury EET, automatické úhrady faktur Importované faktury je možné odesílat do systému EET jen prostřednictvím iDokladu. Evidence EET je tedy v plné režii iDokladu. Úhrady faktur pořízené v iDokladu se do programu Money S3 nestahují. Pokud je v programu Money S3 v Uživatelské konfiguraci / Fakturace záložky Platba v hotovosti a Platba kartou nastaveno pro faktury automatické generování hradicích dokladů (hotově = pokladní doklad, kartou = platební pohledávka), tak se při importu faktur z iDokladu provede jejich automatická úhrada. Tyto úhrady se v systému EET neevidují. Důvod je ten, aby nedocházelo k evidenci stejné tržby v iDokladu a současně v Money S3. Prodejky EET Importované prodejky je možné odesílat do systému EET jen prostřednictvím iDokladu. Evidence EET je tedy v plné režii iDokladu. V programu Money S3 jsou údaje EET pouze informační. Z tohoto důvodu při výmazu prodejky v Money S3 nedochází ke stornu e-tržby! Storno e-tržby je nutné provést výmazem prodejky v iDokladu. Po dokončení přenosu Money S3 zobrazí detailní přehled o výsledku importu/exportu a počtu přenesených dokladů, zásob a adres. V případě, že došlo k nějaké neshodě (např. jste si v Money S3 správně nenastavili všechny potřebné údaje v Typu vystavené/přijaté faktury), zobrazí se na kartě varování „Během importu došlo k chybě“. Podrobnou informaci o problému s uvedením chybějících údajů i problematických dokladů najdete v přehledné výstupní zprávě.
Importovaný a exportovaný soubor se ukládá do adresáře Backup (c:\Users\Public\Documents\CIGLER SOFTWARE\Money S3\Data\iDoklad\AGENDA.xxx\Documents\Import(Export)\Backup\). Pokud je nastaveno na Kartě externí aplikace komprimování importních a exportních souborů, pak se současně tento soubor uloží ve formátu ZIP. Protokol se ukládá do adresáře LOGS. Konkrétní cestu naleznete v souboru MonS3.ini, který se nachází v adresáři, kde je nainstalován program Money S3.
Začnete-li přenosy aktivně používat, doporučujeme v Nastavení iDokladu nechat volbu Povolit úpravy dokladů po exportu do účetních systémů nezatrženou, protože by jinak mohlo docházet k nežádoucím změnám v již zaúčtovaných dokladech. |