Import
Do aplikace iDoklad si můžete snadno importovat faktury vystavené v ekonomických systémech Pohoda a SuperFaktura. Načtené faktury se v iDokladu dají dále upravovat či kopírovat, součástí importu je i spárování uložených kontaktů na základě shodného IČ a automatické založení nových karet Kontaktů.
Export faktur do XML formátu
Předpokladem pro import faktur do iDokladu je jejich export z původního systému do formátu XML. Tento krok uskutečníte přímo v příslušném ekonomickém systému a postup byste měli najít v nápovědě k danému systému. Pro případ, že byste si přesto nevěděli s exportem rady, popis najdete také v naší nápovědě:
XML export z Pohody
XML export ze SuperFaktury
Import XML faktur do iDokladu
Import faktur z XML formátu do iDokladu uskutečníte v záložce Pomůcky. Zde vám stačí uskutečnit tři jednoduché kroky:
Nejprve si v nabídce zvolte systém, ze kterého faktury importujete.
Poté vám iDoklad zpřístupní stránku určenou pro načtení souboru exportovaného z vybraného systému. Zde vyplňte následující pole:
Importní soubor – do tohoto pole zadejte přesnou cestu k adresáři, do něhož jste faktury exportovali.
Formát čísla faktury – kvůli zachování původních čísel faktur je důležité zadat do pole definici číselné řady tak, aby odpovídala číslování v původním systému. Zapište sem tedy odpovídající pevné znaky i proměnné pro rok {R}, měsíc {M} nebo pořadové číslo faktury {N} a u proměnných dodržte i přesný počet znaků z původní definice. Pozor – znaky použité pro definici proměnné nemusí v iDokladu odpovídat znakům, které používá původní systém (např. pořadové číslo v iDokladu definuje proměnná N, jinde to však může být Č nebo C).
Příklad nastavení při importu z Pohody: V části Nastavení / Seznamy / Číselné řady máte v Pohodě pro faktury definovanou Řadu ve tvaru 1301 a Číslo např. 00024 (zde je pro vás důležitým údajem počet znaků, v tomto případě pět). V iDokladu tedy do pole zapište 1301{NNNNN}.
Příklad nastavení při importu ze SuperFaktury: V části Nastavení / Číslování / Upravit číslování jste v SuperFaktuře pro běžné faktury vybrali formát RRČČČČ, který generuje čísla faktur ve tvaru 130001, 130002 atd. V iDokladu tedy do pole zapište {RR}{NNNN}.
Řada – pokud máte pro faktury nastaveno více číselných řad, vyberte ze seznamu tu řadu, do které mají být faktury naimportovány.
Pak stiskněte tlačítko Importovat.
Nakonec si ověřte stav importovaných souborů. Součástí přenosu je také import adres odběratelů uvedených na dokladech, rozhodujícím údajem při párování je IČ. Pokud se IČ uvedené na faktuře v iDokladu již vyskytuje, iDoklad oba kontakty spáruje a nově načtené doklady bude v přehledech a tiskových sestavách součtovat s již uloženým kontaktem (v případě, kdy se adresní údaje na uložené kartě kontaktu a na nově načteném dokladu liší, iDoklad je nepřepíše a na obou místech zůstanou v původní podobě beze změny). Pro firmy, které v iDokladu dosud nemáte uložené (IČ na dokladu se neshoduje s žádnou firmou v kontaktech), se automaticky založí nové adresní karty.
|