Zálohové faktury

Zálohová faktura není daňovým dokladem (tato informace je důležitá pro plátce DPH).
Pokud byste se rádi dozvěděli víc obecných informací o fungování zálohových (proforma) faktur, přečtěte si náš článek na blogu iDoklad.

Poté, co vám klient zaplatí zálohovou fakturu, máte 2 možnosti:

1. Můžete ji ihned vyúčtovat, tj. v iDokladu vystavíte běžnou/vyúčtovací (konečnou) fakturu.
2. Pokud projekt ještě není hotový, s vyúčtováním můžete počkat až po jeho dokončení. Jestliže jste plátci DPH, nejpozději do 15 dnů od přijetí platby musíte vystavit daňový doklad k přijaté platbě (více v sekci Prodej → Daňové doklady k platbě).

V iDokladu vystavíte zálohovou fakturu 2 způsoby:

• Přes zelené tlačítko
  Pokud jste kdekoliv v iDokladu, vedle loga vždy vidíte zelené tlačítko Nový. Kliknete na něj a zvolíte Zálohová faktura.

• Přes Zálohové faktury
  Jděte do sekce Prodej → Zálohové faktury. Nad seznamem faktur vidíte řádek s ikonami. Klikněte na první z nich (ikona s plusem).

V sekci Prodej → Zálohové faktury vidíte seznam svých zálohových faktur. Můžete si nastavit, jaké údaje chcete v seznamu vidět, nebo si můžete doklady vyfiltrovat podle vlastních parametrů. Tyto funkce jsou stejné jako u Faktur vydaných. Jejich detailní popis najdete v nápovědě u Faktur vydaných.

Nad seznamem zálohových faktur v iDokladu vidíte několik záložek, které vám urychlí zobrazení určitých skupin faktur. Jsou to tyto záložky:

• Všechny,
• Uhrazené,
• Neuhrazené
• nebo Po splatnosti
• Koš (Pokud jste si ho aktivovali v Nastavení).

Pokud jste plátci DPH, v záložce Nevyúčtované najdete faktury, kterou jsou uhrazené, ale není k nim vystavená konečná (běžná) faktura.

Seznam zálohových faktur má oproti běžným fakturám navíc tlačítko Vyúčtovat. Najdete ho v rozbalovací nabídce, která se vám zobrazí po kliknutí na ikonu tří teček (sekce Akce v tabulce faktur).

Abyste mohli zálohovou fakturu v iDokladu vyúčtovat, musí ji váš klient nejprve celou zaplatit.

1. Najeďte myší na řádek s uhrazenou zálohovou fakturou a na konci řádku klikněte na tři tečky a následně na Vyúčtovat.
2. Otevře se vám stránka s úpravou faktury vydané. V popisu bude uvedeno „Vyúčt. zálohy XXX“. Vyplní se položky ze zálohové faktury a odpočty zálohy.
3. Na fakturu můžete přidat další položku (běžnou položku), kterou má klient ještě doplatit.

Při vyúčtování automaticky vstupují do vyúčtovací faktury všechny daňové doklady vystavené k této zálohové faktuře.

Na vyúčtovací faktuře je omezená možnost editace. Na odpočtech záloh můžete upravovat pouze jejich popis a členění DPH. Pokud je smažete, smažou se zároveň všechny odpočty záloh.

Zálohovou fakturu, ke které je vystavený daňový doklad k platbě, nelze smazat a změny na ní můžete provádět pouze omezeně. Nelze přidávat a mazat položky a na položkách upravíte pouze jejich popis.

Jednou fakturou lze vyúčtovat i více uhrazených zálohových faktur. Slouží k tomu tlačítko „+ Přidat odpočet zálohy”, které najdete při tvorbě běžné/vyúčtovací faktury dole pod položkami. Tlačítko je aktivní až v situaci, kdy je na faktuře vybraný odběratel.

Po kliknutí na tlačítko se otevře okno s uhrazenými a dosud nevyúčtovanými zálohovými fakturami pro daného odběratele. Zde zvolíte jednu nebo více zálohových faktur, které mají být zahrnuté do vyúčtování.

Na vyúčtovací faktuře jsou položky a odpočty záloh ke každé zálohové faktuře zvlášť.